汇添富稳健增益一年持有混合A (009536.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0750元持有人户数1.93万基金经理赵鹏飞 、 甘信宇管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率22.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健增益一年持有混合C | ||||
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汇添富稳健增益一年持有混合A(009536) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-09-27 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-09-26 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-09-25 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-09-24 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-09-23 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-09-20 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-09-19 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-09-18 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-09-13 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-09-12 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-09-11 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-09-10 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-09-09 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-09-06 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-09-05 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-09-04 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-09-03 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-09-02 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-08-30 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-08-29 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-08-28 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-08-27 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-08-26 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-08-23 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-08-22 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-08-21 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-08-20 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-08-19 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-08-16 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-08-15 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-08-14 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-08-13 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-08-12 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-08-09 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-08-08 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-08-07 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-08-06 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-08-05 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-08-02 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-08-01 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-07-31 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-07-30 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-07-29 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-07-26 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-07-25 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-07-24 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-07-23 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-07-22 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-07-19 | 1.0614元 | 1.0614元 |
