太平行业优选C (009538.jj)太平基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7353元持有人户数1.03万基金经理林开盛管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.20% |
| 相关基金: | 主从基金太平行业优选A | ||||
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太平行业优选C(009538) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 160.83万元 | 1.50% | 26.81万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 192.97万元 | 1.50% | 32.16万元 | 0.25% |
| 2023-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 66.38万元 | 1.50% | 11.06万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 129.72万元 | 1.50% | 21.62万元 | 0.25% |
