太平行业优选C (009538.jj)太平基金管理有限公司持有人户数1.03万 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7438元基金经理林开盛管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.57% |
| 相关基金: | 主从基金太平行业优选A | ||||
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太平行业优选C(009538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.7438元 | 0.7938元 |
| 2025-01-07 | 0.7419元 | 0.7919元 |
| 2025-01-06 | 0.7197元 | 0.7697元 |
| 2025-01-03 | 0.7337元 | 0.7837元 |
| 2025-01-02 | 0.7635元 | 0.8135元 |
| 2024-12-31 | 0.7809元 | 0.8309元 |
| 2024-12-30 | 0.8052元 | 0.8552元 |
| 2024-12-27 | 0.8070元 | 0.8570元 |
| 2024-12-26 | 0.8104元 | 0.8604元 |
| 2024-12-25 | 0.7946元 | 0.8446元 |
| 2024-12-24 | 0.8018元 | 0.8518元 |
| 2024-12-23 | 0.7915元 | 0.8415元 |
| 2024-12-20 | 0.8135元 | 0.8635元 |
| 2024-12-19 | 0.7941元 | 0.8441元 |
| 2024-12-18 | 0.7852元 | 0.8352元 |
| 2024-12-17 | 0.7701元 | 0.8201元 |
| 2024-12-16 | 0.7760元 | 0.8260元 |
| 2024-12-13 | 0.7907元 | 0.8407元 |
| 2024-12-12 | 0.8067元 | 0.8567元 |
| 2024-12-11 | 0.7965元 | 0.8465元 |
| 2024-12-10 | 0.7875元 | 0.8375元 |
| 2024-12-09 | 0.7843元 | 0.8343元 |
| 2024-12-06 | 0.7987元 | 0.8487元 |
| 2024-12-05 | 0.7950元 | 0.8450元 |
| 2024-12-04 | 0.7864元 | 0.8364元 |
| 2024-12-03 | 0.7968元 | 0.8468元 |
| 2024-12-02 | 0.8079元 | 0.8579元 |
| 2024-11-29 | 0.7863元 | 0.8363元 |
| 2024-11-28 | 0.7695元 | 0.8195元 |
| 2024-11-27 | 0.7810元 | 0.8310元 |
| 2024-11-26 | 0.7658元 | 0.8158元 |
| 2024-11-25 | 0.7684元 | 0.8184元 |
| 2024-11-22 | 0.7755元 | 0.8255元 |
| 2024-11-21 | 0.8050元 | 0.8550元 |
| 2024-11-20 | 0.8079元 | 0.8579元 |
| 2024-11-19 | 0.7991元 | 0.8491元 |
| 2024-11-18 | 0.7769元 | 0.8269元 |
| 2024-11-15 | 0.7979元 | 0.8479元 |
| 2024-11-14 | 0.8381元 | 0.8881元 |
| 2024-11-13 | 0.8697元 | 0.9197元 |
| 2024-11-12 | 0.8595元 | 0.9095元 |
| 2024-11-11 | 0.8728元 | 0.9228元 |
| 2024-11-08 | 0.8372元 | 0.8872元 |
| 2024-11-07 | 0.8364元 | 0.8864元 |
| 2024-11-06 | 0.8100元 | 0.8600元 |
| 2024-11-05 | 0.8083元 | 0.8583元 |
| 2024-11-04 | 0.7737元 | 0.8237元 |
| 2024-11-01 | 0.7555元 | 0.8055元 |
| 2024-10-31 | 0.7822元 | 0.8322元 |
| 2024-10-30 | 0.7661元 | 0.8161元 |
