太平行业优选C (009538.jj)太平基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5982元基金经理林开盛管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.04% |
| 相关基金: | 主从基金太平行业优选A | ||||
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太平行业优选C(009538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5982元 | 0.6482元 |
| 2024-08-29 | 0.5732元 | 0.6232元 |
| 2024-08-28 | 0.5777元 | 0.6277元 |
| 2024-08-27 | 0.5786元 | 0.6286元 |
| 2024-08-26 | 0.5885元 | 0.6385元 |
| 2024-08-23 | 0.5954元 | 0.6454元 |
| 2024-08-22 | 0.6011元 | 0.6511元 |
| 2024-08-21 | 0.6044元 | 0.6544元 |
| 2024-08-20 | 0.6019元 | 0.6519元 |
| 2024-08-19 | 0.6085元 | 0.6585元 |
| 2024-08-16 | 0.6129元 | 0.6629元 |
| 2024-08-15 | 0.6043元 | 0.6543元 |
| 2024-08-14 | 0.6033元 | 0.6533元 |
| 2024-08-13 | 0.6091元 | 0.6591元 |
| 2024-08-12 | 0.6010元 | 0.6510元 |
| 2024-08-09 | 0.6018元 | 0.6518元 |
| 2024-08-08 | 0.5946元 | 0.6446元 |
| 2024-08-07 | 0.6011元 | 0.6511元 |
| 2024-08-06 | 0.6043元 | 0.6543元 |
| 2024-08-05 | 0.5907元 | 0.6407元 |
| 2024-08-02 | 0.6278元 | 0.6778元 |
| 2024-08-01 | 0.6513元 | 0.7013元 |
| 2024-07-31 | 0.6489元 | 0.6989元 |
| 2024-07-30 | 0.6238元 | 0.6738元 |
| 2024-07-29 | 0.6212元 | 0.6712元 |
| 2024-07-26 | 0.6080元 | 0.6580元 |
| 2024-07-25 | 0.5990元 | 0.6490元 |
| 2024-07-24 | 0.6083元 | 0.6583元 |
| 2024-07-23 | 0.6147元 | 0.6647元 |
| 2024-07-22 | 0.6320元 | 0.6820元 |
| 2024-07-19 | 0.6267元 | 0.6767元 |
| 2024-07-18 | 0.6309元 | 0.6809元 |
| 2024-07-17 | 0.6306元 | 0.6806元 |
| 2024-07-16 | 0.6522元 | 0.7022元 |
| 2024-07-15 | 0.6328元 | 0.6828元 |
| 2024-07-12 | 0.6367元 | 0.6867元 |
| 2024-07-11 | 0.6457元 | 0.6957元 |
| 2024-07-10 | 0.6461元 | 0.6961元 |
| 2024-07-09 | 0.6364元 | 0.6864元 |
| 2024-07-08 | 0.6099元 | 0.6599元 |
| 2024-07-05 | 0.6145元 | 0.6645元 |
| 2024-07-04 | 0.6137元 | 0.6637元 |
| 2024-07-03 | 0.6224元 | 0.6724元 |
| 2024-07-02 | 0.6308元 | 0.6808元 |
| 2024-07-01 | 0.6382元 | 0.6882元 |
| 2024-06-28 | 0.6296元 | 0.6796元 |
| 2024-06-27 | 0.6209元 | 0.6709元 |
| 2024-06-26 | 0.6384元 | 0.6884元 |
| 2024-06-25 | 0.6180元 | 0.6680元 |
| 2024-06-24 | 0.6420元 | 0.6920元 |
