兴业睿进混合C (009540.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数1,862.00 | 成立日期 | 2020-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8084元基金经理刘方旭管理费用率1.20%管托费用率1.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.72% |
| 相关基金: | 主从基金兴业睿进混合A | ||||
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兴业睿进混合C(009540) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-12-19 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-12-18 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-12-17 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-12-16 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-12-13 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-12-12 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-12-11 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-12-10 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-12-09 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-12-06 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-12-05 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-12-04 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-12-03 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-12-02 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-11-29 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-11-28 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-11-27 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-11-26 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-11-25 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-11-22 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-11-21 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-11-20 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-11-19 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-11-18 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-11-15 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-11-14 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-11-13 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-11-12 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-11-11 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-11-08 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-11-07 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-11-06 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-11-05 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-11-04 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-11-01 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-10-31 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-10-30 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-10-29 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-10-28 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-10-25 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-10-24 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-10-23 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-10-22 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-10-21 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-10-18 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-10-17 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-10-16 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-10-15 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-10-14 | 0.7979元 | 0.7979元 |
