银华中债1-3年农发行债券指数 (009541.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0666元持有人户数238.00基金经理赵旭东管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
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银华中债1-3年农发行债券指数(009541) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0666元 | 1.1386元 |
| 2024-09-27 | 1.0673元 | 1.1393元 |
| 2024-09-26 | 1.0695元 | 1.1415元 |
| 2024-09-25 | 1.0700元 | 1.1420元 |
| 2024-09-24 | 1.0684元 | 1.1404元 |
| 2024-09-23 | 1.0687元 | 1.1407元 |
| 2024-09-20 | 1.0686元 | 1.1406元 |
| 2024-09-19 | 1.0684元 | 1.1404元 |
| 2024-09-18 | 1.0685元 | 1.1405元 |
| 2024-09-13 | 1.0679元 | 1.1399元 |
| 2024-09-12 | 1.0675元 | 1.1395元 |
| 2024-09-11 | 1.0674元 | 1.1394元 |
| 2024-09-10 | 1.0668元 | 1.1388元 |
| 2024-09-09 | 1.0666元 | 1.1386元 |
| 2024-09-06 | 1.0661元 | 1.1381元 |
| 2024-09-05 | 1.0661元 | 1.1381元 |
| 2024-09-04 | 1.0659元 | 1.1379元 |
| 2024-09-03 | 1.0657元 | 1.1377元 |
| 2024-09-02 | 1.0652元 | 1.1372元 |
| 2024-08-30 | 1.0642元 | 1.1362元 |
| 2024-08-29 | 1.0640元 | 1.1360元 |
| 2024-08-28 | 1.0642元 | 1.1362元 |
| 2024-08-27 | 1.0637元 | 1.1357元 |
| 2024-08-26 | 1.0643元 | 1.1363元 |
| 2024-08-23 | 1.0642元 | 1.1362元 |
| 2024-08-22 | 1.0637元 | 1.1357元 |
| 2024-08-21 | 1.0635元 | 1.1355元 |
| 2024-08-20 | 1.0637元 | 1.1357元 |
| 2024-08-19 | 1.0638元 | 1.1358元 |
| 2024-08-16 | 1.0634元 | 1.1354元 |
| 2024-08-15 | 1.0635元 | 1.1355元 |
| 2024-08-14 | 1.0641元 | 1.1361元 |
| 2024-08-13 | 1.0634元 | 1.1354元 |
| 2024-08-12 | 1.0624元 | 1.1344元 |
| 2024-08-09 | 1.0641元 | 1.1361元 |
| 2024-08-08 | 1.0650元 | 1.1370元 |
| 2024-08-07 | 1.0657元 | 1.1377元 |
| 2024-08-06 | 1.0655元 | 1.1375元 |
| 2024-08-05 | 1.0658元 | 1.1378元 |
| 2024-08-02 | 1.0653元 | 1.1373元 |
| 2024-08-01 | 1.0649元 | 1.1369元 |
| 2024-07-31 | 1.0641元 | 1.1361元 |
| 2024-07-30 | 1.0637元 | 1.1357元 |
| 2024-07-29 | 1.0635元 | 1.1355元 |
| 2024-07-26 | 1.0629元 | 1.1349元 |
| 2024-07-25 | 1.0628元 | 1.1348元 |
| 2024-07-24 | 1.0625元 | 1.1345元 |
| 2024-07-23 | 1.0625元 | 1.1345元 |
| 2024-07-22 | 1.0620元 | 1.1340元 |
| 2024-07-19 | 1.0607元 | 1.1327元 |
