汇添富中盘价值精选混合A (009548.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6374元基金经理胡昕炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率77.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.30% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中盘价值精选混合C | ||||
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汇添富中盘价值精选混合A(009548) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68.93亿 | 91.43% |
| (其中) 股票 | 68.93亿 | 91.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 824.10万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 824.10万 | 0.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.19亿 | 8.20% |
| 4 | 其他资产 | 1,973.01万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 37.44亿 | 49.66% |
| 采矿业 | 6.28亿 | 8.33% |
| 金融业 | 1.19亿 | 1.57% |
| 房地产业 | 1.10亿 | 1.46% |
| 建筑业 | 4,852.78万 | 0.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,174.85万 | 0.55% |
| 批发和零售业 | 261.20万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.33万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2.41万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.17%) |
|---|---|---|
| 30 日常消费 | 10.25亿 | 13.60% |
| 25 可选消费 | 7.06亿 | 9.36% |
| 35 医疗保健 | 2.29亿 | 3.03% |
| 60 房地产 | 2.19亿 | 2.91% |
| 10 能源 | 1,388.19万 | 0.18% |
| 15 原材料 | 647.27万 | 0.09% |
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