汇添富中盘价值精选混合A (009548.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数27.36万 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6766元基金经理胡昕炜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率77.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.34% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中盘价值精选混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富中盘价值精选混合A(009548) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71.10亿 | 87.73% |
| (其中) 股票 | 71.10亿 | 87.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8.12亿 | 10.02% |
| 3 | 其他资产 | 1.82亿 | 2.25% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 36.64亿 | 45.21% |
| 采矿业 | 8.64亿 | 10.66% |
| 金融业 | 3.20亿 | 3.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.68亿 | 2.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,028.00万 | 0.62% |
| 建筑业 | 4,852.78万 | 0.60% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.62%) |
|---|---|---|
| 30 日常消费 | 10.44亿 | 12.89% |
| 25 可选消费 | 4.84亿 | 5.97% |
| 60 房地产 | 2.44亿 | 3.01% |
| 35 医疗保健 | 2.01亿 | 2.48% |
| 10 能源 | 1,280.99万 | 0.16% |
| 15 原材料 | 934.98万 | 0.12% |
加载中......
