汇添富中盘价值精选混合A (009548.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6374元基金经理胡昕炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率77.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.30% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中盘价值精选混合C | ||||
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汇添富中盘价值精选混合A(009548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-08-29 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-08-28 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-08-27 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-08-26 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-08-23 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-08-22 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-08-21 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-08-20 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-08-19 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-08-16 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-08-15 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-08-14 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-08-13 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-08-12 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-08-09 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-08-08 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-08-07 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-08-06 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-08-05 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-08-02 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-08-01 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-07-31 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-07-30 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-07-29 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-07-26 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-07-25 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2024-07-24 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-07-23 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-07-22 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-07-19 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-07-18 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-07-17 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-07-16 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-07-15 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-07-12 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-07-11 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-07-10 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-07-09 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-07-08 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-07-05 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-07-04 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-07-03 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-07-02 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-07-01 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-06-28 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-06-27 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-06-26 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-06-25 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-06-24 | 0.7032元 | 0.7032元 |
