汇添富中盘价值精选混合A (009548.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数27.36万 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6766元基金经理胡昕炜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率77.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.34% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中盘价值精选混合C | ||||
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汇添富中盘价值精选混合A(009548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2025-01-02 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-12-31 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-12-30 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-12-27 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-12-26 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-12-25 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-12-24 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-12-23 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-12-20 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-12-19 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-12-18 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-12-17 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-12-16 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-12-13 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-12-12 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-12-11 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-12-10 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-12-09 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-12-06 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-12-05 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-12-04 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-12-03 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-12-02 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-11-29 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-11-28 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-11-27 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-11-26 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-11-25 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-11-22 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-11-21 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-11-20 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-11-19 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-11-18 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-11-15 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-11-14 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-11-13 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-11-12 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-11-11 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-11-08 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-11-07 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-11-06 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-11-05 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-11-04 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-11-01 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-10-31 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-10-30 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-10-29 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-10-28 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-10-25 | 0.7334元 | 0.7334元 |
