汇添富中盘价值精选混合A (009548.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6374元基金经理胡昕炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率77.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.30% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中盘价值精选混合C | ||||
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汇添富中盘价值精选混合A(009548) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 62.69亿 | 90.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 66.02亿 | 91.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 67.85亿 | 94.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 78.17亿 | 96.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 82.44亿 | 99.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 100.45亿 | 103.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 100.60亿 | 105.06亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 99.24亿 | 105.32亿元 | -- |
