汇添富中盘价值精选混合C (009549.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6218元基金经理胡昕炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.83% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中盘价值精选混合A | ||||
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汇添富中盘价值精选混合C(009549) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-08-29 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-08-28 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-08-27 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-08-26 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-08-23 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-08-22 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-08-21 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-08-20 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-08-19 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-08-16 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-08-15 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-08-14 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-08-13 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-08-12 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-08-09 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-08-08 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-08-07 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-08-06 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-08-05 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-08-02 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-08-01 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-07-31 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-07-30 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-07-29 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-07-26 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-07-25 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-07-24 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-07-23 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-07-22 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-07-19 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-07-18 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-07-17 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-07-16 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-07-15 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-07-12 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-07-11 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-07-10 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-07-09 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-07-08 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-07-05 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-07-04 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-07-03 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-07-02 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-07-01 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-06-28 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-06-27 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-06-26 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-06-25 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-06-24 | 0.6866元 | 0.6866元 |
