财通资管丰乾39个月定开债券A (009552.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0107元基金经理宫志芳 、 金御管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管丰乾39个月定开债券C | ||||
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财通资管丰乾39个月定开债券A(009552) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.01 元 | 79.65亿 | 7,965.16万元 | 0.98% | -- |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.01 元 | 79.65亿 | 7,965.16万元 | 0.99% | |
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0.025 元 | 33.40亿 | 8,350.05万元 | 2.43% | 5.29% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.03 元 | 33.40亿 | 1.00亿元 | 2.85% | |
| 2022-11-21 | 2022-11-21 | 0.03 元 | 33.40亿 | 1.00亿元 | 2.85% | 2.85% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
