财通资管丰乾39个月定开债券A (009552.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0079元基金经理宫志芳 、 金御管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管丰乾39个月定开债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管丰乾39个月定开债券A(009552) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 575.34万元 | 0.15% | 191.78万元 | 0.05% |
| 2023-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-09-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 256.63万元 | 0.15% | 85.54万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 516.62万元 | 0.15% | 172.21万元 | 0.05% |
