财通资管丰乾39个月定开债券A (009552.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0107元基金经理宫志芳 、 金御管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管丰乾39个月定开债券C | ||||
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财通资管丰乾39个月定开债券A(009552) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 80.64亿 | 79.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.46亿 | 79.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 80.03亿 | 79.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 34.17亿 | 33.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 34.78亿 | 33.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 34.50亿 | 33.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 34.23亿 | 33.40亿元 | -- |
