财通资管丰乾39个月定开债券C (009553.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数53.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0081元基金经理宫志芳 、 金御管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管丰乾39个月定开债券A | ||||
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财通资管丰乾39个月定开债券C(009553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0081元 | 1.1331元 |
| 2024-12-13 | 1.0176元 | 1.1326元 |
| 2024-12-06 | 1.0172元 | 1.1322元 |
| 2024-11-29 | 1.0168元 | 1.1318元 |
| 2024-11-22 | 1.0153元 | 1.1303元 |
| 2024-11-15 | 1.0138元 | 1.1288元 |
| 2024-11-08 | 1.0133元 | 1.1283元 |
| 2024-11-01 | 1.0123元 | 1.1273元 |
| 2024-10-25 | 1.0119元 | 1.1269元 |
| 2024-10-18 | 1.0114元 | 1.1264元 |
| 2024-10-11 | 1.0110元 | 1.1260元 |
| 2024-09-30 | 1.0103元 | 1.1253元 |
| 2024-09-27 | 1.0102元 | 1.1252元 |
| 2024-09-20 | 1.0095元 | 1.1245元 |
| 2024-09-13 | 1.0091元 | 1.1241元 |
| 2024-09-06 | 1.0087元 | 1.1237元 |
| 2024-08-30 | 1.0083元 | 1.1233元 |
| 2024-08-23 | 1.0079元 | 1.1229元 |
| 2024-08-16 | 1.0075元 | 1.1225元 |
| 2024-08-09 | 1.0071元 | 1.1221元 |
| 2024-08-02 | 1.0067元 | 1.1217元 |
| 2024-07-26 | 1.0063元 | 1.1213元 |
| 2024-07-19 | 1.0059元 | 1.1209元 |
| 2024-07-12 | 1.0055元 | 1.1205元 |
| 2024-07-05 | 1.0051元 | 1.1201元 |
| 2024-06-28 | 1.0047元 | 1.1197元 |
| 2024-06-21 | 1.0043元 | 1.1193元 |
| 2024-06-14 | 1.0139元 | 1.1189元 |
| 2024-06-07 | 1.0135元 | 1.1185元 |
| 2024-05-31 | 1.0131元 | 1.1181元 |
| 2024-05-24 | 1.0127元 | 1.1177元 |
| 2024-05-17 | 1.0123元 | 1.1173元 |
| 2024-05-10 | 1.0118元 | 1.1168元 |
| 2024-04-30 | 1.0113元 | 1.1163元 |
| 2024-04-26 | 1.0110元 | 1.1160元 |
| 2024-04-19 | 1.0106元 | 1.1156元 |
| 2024-04-12 | 1.0102元 | 1.1152元 |
| 2024-04-03 | 1.0097元 | 1.1147元 |
| 2024-03-29 | 1.0094元 | 1.1144元 |
| 2024-03-22 | 1.0090元 | 1.1140元 |
| 2024-03-15 | 1.0087元 | 1.1137元 |
| 2024-03-08 | 1.0083元 | 1.1133元 |
| 2024-03-01 | 1.0079元 | 1.1129元 |
| 2024-02-23 | 1.0075元 | 1.1125元 |
| 2024-02-08 | 1.0067元 | 1.1117元 |
| 2024-02-02 | 1.0063元 | 1.1113元 |
| 2024-01-26 | 1.0059元 | 1.1109元 |
| 2024-01-19 | 1.0056元 | 1.1106元 |
| 2024-01-12 | 1.0052元 | 1.1102元 |
| 2024-01-05 | 1.0048元 | 1.1098元 |
