财通资管丰乾39个月定开债券C (009553.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0063元基金经理宫志芳 、 金御管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管丰乾39个月定开债券A | ||||
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财通资管丰乾39个月定开债券C(009553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0063元 | 1.1213元 |
| 2024-07-19 | 1.0059元 | 1.1209元 |
| 2024-07-12 | 1.0055元 | 1.1205元 |
| 2024-07-05 | 1.0051元 | 1.1201元 |
| 2024-06-28 | 1.0047元 | 1.1197元 |
| 2024-06-21 | 1.0043元 | 1.1193元 |
| 2024-06-14 | 1.0139元 | 1.1189元 |
| 2024-06-07 | 1.0135元 | 1.1185元 |
| 2024-05-31 | 1.0131元 | 1.1181元 |
| 2024-05-24 | 1.0127元 | 1.1177元 |
| 2024-05-17 | 1.0123元 | 1.1173元 |
| 2024-05-10 | 1.0118元 | 1.1168元 |
| 2024-04-30 | 1.0113元 | 1.1163元 |
| 2024-04-26 | 1.0110元 | 1.1160元 |
| 2024-04-19 | 1.0106元 | 1.1156元 |
| 2024-04-12 | 1.0102元 | 1.1152元 |
| 2024-04-03 | 1.0097元 | 1.1147元 |
| 2024-03-29 | 1.0094元 | 1.1144元 |
| 2024-03-22 | 1.0090元 | 1.1140元 |
| 2024-03-15 | 1.0087元 | 1.1137元 |
| 2024-03-08 | 1.0083元 | 1.1133元 |
| 2024-03-01 | 1.0079元 | 1.1129元 |
| 2024-02-23 | 1.0075元 | 1.1125元 |
| 2024-02-08 | 1.0067元 | 1.1117元 |
| 2024-02-02 | 1.0063元 | 1.1113元 |
| 2024-01-26 | 1.0059元 | 1.1109元 |
| 2024-01-19 | 1.0056元 | 1.1106元 |
| 2024-01-12 | 1.0052元 | 1.1102元 |
| 2024-01-05 | 1.0048元 | 1.1098元 |
| 2023-12-29 | 1.0044元 | 1.1094元 |
| 2023-12-22 | 1.0040元 | 1.1090元 |
| 2023-12-15 | 1.0037元 | 1.1087元 |
| 2023-12-08 | 1.0033元 | 1.1083元 |
| 2023-12-01 | 1.0029元 | 1.1079元 |
| 2023-11-30 | 1.0029元 | 1.1079元 |
| 2023-11-29 | 1.0028元 | 1.1078元 |
| 2023-11-28 | 1.0028元 | 1.1078元 |
| 2023-11-27 | 1.0028元 | 1.1078元 |
| 2023-11-24 | 1.0027元 | 1.1077元 |
| 2023-11-23 | 1.0027元 | 1.1077元 |
| 2023-11-17 | 1.0024元 | 1.1074元 |
| 2023-11-10 | 1.0169元 | 1.1069元 |
| 2023-11-03 | 1.0165元 | 1.1065元 |
| 2023-10-27 | 1.0154元 | 1.1054元 |
| 2023-10-20 | 1.0149元 | 1.1049元 |
| 2023-10-13 | 1.0145元 | 1.1045元 |
| 2023-09-28 | 1.0135元 | 1.1035元 |
| 2023-09-22 | 1.0132元 | 1.1032元 |
| 2023-09-15 | 1.0423元 | 1.1023元 |
| 2023-09-08 | 1.0403元 | 1.1003元 |
