嘉实稳惠6个月持有期混合A (009558.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0547元基金经理胡永青管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率46.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳惠6个月持有期混合C | ||||
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嘉实稳惠6个月持有期混合A(009558) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.09亿 | 11.32% |
| (其中) 股票 | 2.09亿 | 11.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 16.18亿 | 87.61% |
| (其中) 债券 | 16.18亿 | 87.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,413.26万 | 0.77% |
| 4 | 其他资产 | 553.49万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.25亿 | 6.75% |
| 采矿业 | 2,294.28万 | 1.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,552.70万 | 0.84% |
| 批发和零售业 | 664.62万 | 0.36% |
| 建筑业 | 277.38万 | 0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.95万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.98%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2,441.64万 | 1.32% |
| 医疗保健 | 672.53万 | 0.36% |
| 通信服务 | 534.42万 | 0.29% |
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