嘉实稳惠6个月持有期混合A (009558.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数6,123.00 | 成立日期 | 2020-11-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0668元基金经理胡永青管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率27.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳惠6个月持有期混合C | ||||
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嘉实稳惠6个月持有期混合A(009558) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,628.46万 | 4.75% |
| (其中) 股票 | 8,628.46万 | 4.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 16.95亿 | 93.21% |
| (其中) 债券 | 16.95亿 | 93.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,229.04万 | 1.23% |
| 4 | 其他资产 | 1,492.37万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,456.44万 | 2.45% |
| 批发和零售业 | 876.61万 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 325.36万 | 0.18% |
| 采矿业 | 199.25万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,695.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.52%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1,094.86万 | 0.60% |
| 能源 | 875.64万 | 0.48% |
| 医疗保健 | 799.18万 | 0.44% |
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