嘉实稳惠6个月持有期混合A (009558.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数6,123.00 | 成立日期 | 2020-11-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0668元基金经理胡永青管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率27.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳惠6个月持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A(009558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-12-20 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-12-19 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-12-18 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-12-17 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-12-16 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-12-13 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-12-12 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-12-11 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-12-10 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-12-09 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-12-06 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-12-05 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-12-04 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-12-03 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-12-02 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-11-29 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-11-28 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-11-27 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-26 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-25 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-11-22 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-21 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-11-20 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-11-19 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-11-18 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-11-15 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-11-14 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-13 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-11-12 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-11-11 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-11-08 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-07 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-11-06 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-05 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-11-04 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-01 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-10-31 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-10-30 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-10-29 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-10-28 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-10-25 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-10-24 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-10-23 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-10-22 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-10-21 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-10-18 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-10-17 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-10-16 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-10-15 | 1.0573元 | 1.0573元 |
