嘉实稳惠6个月持有期混合A (009558.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0591元持有人户数6,123.00基金经理胡永青管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率27.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳惠6个月持有期混合C | ||||
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嘉实稳惠6个月持有期混合A(009558) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-09-27 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-09-26 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-09-25 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-09-24 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-09-23 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-09-20 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-09-19 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-09-18 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-09-13 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-09-12 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-09-11 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-09-10 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-09-09 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-09-06 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-09-05 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-09-04 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-09-03 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-09-02 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-08-30 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-08-29 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-08-28 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-08-27 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-08-26 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-08-23 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-08-22 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-08-21 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-08-20 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-08-19 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-08-16 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-08-15 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-08-14 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-08-13 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-08-12 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-08-09 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-08-08 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-08-07 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-08-06 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-08-05 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-08-02 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-08-01 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-07-31 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-07-30 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-07-29 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-07-26 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-07-25 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-24 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-07-23 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-07-22 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-07-19 | 1.0602元 | 1.0602元 |
