嘉实稳惠6个月持有期混合A (009558.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0547元基金经理胡永青管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率46.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳惠6个月持有期混合C | ||||
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嘉实稳惠6个月持有期混合A(009558) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 14.16亿 | 13.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.06亿 | 15.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 17.99亿 | 17.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.07亿 | 19.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 22.08亿 | 21.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 24.48亿 | 23.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 25.47亿 | 25.38亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 29.00亿 | 28.06亿元 | -- |
