上银中债1-3年国开行债券指数A (009560.jj)上银基金管理有限公司持有人户数700.00 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0899元基金经理许佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金上银中债1-3年国开行债券指数C | ||||
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上银中债1-3年国开行债券指数A(009560) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.008 元 | 154.79亿 | 1.24亿元 | 0.74% | -- |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.008 元 | 119.59亿 | 9,567.53万元 | 0.74% | |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.01 元 | 107.47亿 | 1.07亿元 | 0.93% | |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.01 元 | 110.64亿 | 1.11亿元 | 0.95% | 1.89% |
| 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0.01 元 | 95.84亿 | 9,584.09万元 | 0.94% | |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.007 元 | 85.54亿 | 5,987.72万元 | 0.67% | 2.97% |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 0.007 元 | 71.64亿 | 5,014.79万元 | 0.66% | |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.007 元 | 54.37亿 | 3,805.57万元 | 0.67% | |
| 2022-03-14 | 2022-03-14 | 0.0103 元 | 58.21亿 | 5,995.33万元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
