上银中债1-3年国开行债券指数A (009560.jj)上银基金管理有限公司持有人户数700.00 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0899元基金经理许佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金上银中债1-3年国开行债券指数C | ||||
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上银中债1-3年国开行债券指数A(009560) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 196.38亿 | 182.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 166.35亿 | 154.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 128.16亿 | 119.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 113.93亿 | 107.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 119.18亿 | 113.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 116.87亿 | 110.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 100.72亿 | 95.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 117.80亿 | 112.53亿元 | -- |
