博时富盛一年定开债发起式 (009561.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0436元基金经理唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
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博时富盛一年定开债发起式(009561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0436元 | 1.1419元 |
| 2024-07-04 | 1.0442元 | 1.1425元 |
| 2024-07-03 | 1.0441元 | 1.1424元 |
| 2024-07-02 | 1.0436元 | 1.1419元 |
| 2024-07-01 | 1.0428元 | 1.1411元 |
| 2024-06-28 | 1.0437元 | 1.1420元 |
| 2024-06-27 | 1.0434元 | 1.1417元 |
| 2024-06-26 | 1.0427元 | 1.1410元 |
| 2024-06-25 | 1.0424元 | 1.1407元 |
| 2024-06-24 | 1.0419元 | 1.1402元 |
| 2024-06-21 | 1.0413元 | 1.1396元 |
| 2024-06-20 | 1.0416元 | 1.1399元 |
| 2024-06-19 | 1.0415元 | 1.1398元 |
| 2024-06-18 | 1.0409元 | 1.1392元 |
| 2024-06-17 | 1.0406元 | 1.1389元 |
| 2024-06-14 | 1.0406元 | 1.1389元 |
| 2024-06-13 | 1.0403元 | 1.1386元 |
| 2024-06-12 | 1.0403元 | 1.1386元 |
| 2024-06-11 | 1.0404元 | 1.1387元 |
| 2024-06-07 | 1.0400元 | 1.1383元 |
| 2024-06-06 | 1.0399元 | 1.1382元 |
| 2024-06-05 | 1.0398元 | 1.1381元 |
| 2024-06-04 | 1.0392元 | 1.1375元 |
| 2024-06-03 | 1.0389元 | 1.1372元 |
| 2024-05-31 | 1.0384元 | 1.1367元 |
| 2024-05-30 | 1.0383元 | 1.1366元 |
| 2024-05-29 | 1.0382元 | 1.1365元 |
| 2024-05-28 | 1.0379元 | 1.1362元 |
| 2024-05-27 | 1.0375元 | 1.1358元 |
| 2024-05-24 | 1.0374元 | 1.1357元 |
| 2024-05-23 | 1.0374元 | 1.1357元 |
| 2024-05-22 | 1.0371元 | 1.1354元 |
| 2024-05-21 | 1.0368元 | 1.1351元 |
| 2024-05-20 | 1.0369元 | 1.1352元 |
| 2024-05-17 | 1.0366元 | 1.1349元 |
| 2024-05-16 | 1.0364元 | 1.1347元 |
| 2024-05-15 | 1.0367元 | 1.1350元 |
| 2024-05-14 | 1.0366元 | 1.1349元 |
| 2024-05-13 | 1.0361元 | 1.1344元 |
| 2024-05-10 | 1.0353元 | 1.1336元 |
| 2024-05-09 | 1.0353元 | 1.1336元 |
| 2024-05-08 | 1.0359元 | 1.1342元 |
| 2024-05-07 | 1.0360元 | 1.1343元 |
| 2024-05-06 | 1.0350元 | 1.1333元 |
| 2024-04-30 | 1.0340元 | 1.1323元 |
| 2024-04-29 | 1.0324元 | 1.1307元 |
| 2024-04-26 | 1.0344元 | 1.1327元 |
| 2024-04-25 | 1.0360元 | 1.1343元 |
| 2024-04-24 | 1.0358元 | 1.1341元 |
| 2024-04-23 | 1.0372元 | 1.1355元 |
