博时富盛一年定开债发起式 (009561.jj)博时基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0672元基金经理唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
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博时富盛一年定开债发起式(009561) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0672元 | 1.1655元 |
| 2024-12-19 | 1.0657元 | 1.1640元 |
| 2024-12-18 | 1.0656元 | 1.1639元 |
| 2024-12-17 | 1.0663元 | 1.1646元 |
| 2024-12-16 | 1.0669元 | 1.1652元 |
| 2024-12-13 | 1.0656元 | 1.1639元 |
| 2024-12-12 | 1.0639元 | 1.1622元 |
| 2024-12-11 | 1.0633元 | 1.1616元 |
| 2024-12-10 | 1.0634元 | 1.1617元 |
| 2024-12-09 | 1.0611元 | 1.1594元 |
| 2024-12-06 | 1.0604元 | 1.1587元 |
| 2024-12-05 | 1.0605元 | 1.1588元 |
| 2024-12-04 | 1.0603元 | 1.1586元 |
| 2024-12-03 | 1.0595元 | 1.1578元 |
| 2024-12-02 | 1.0596元 | 1.1579元 |
| 2024-11-29 | 1.0574元 | 1.1557元 |
| 2024-11-28 | 1.0565元 | 1.1548元 |
| 2024-11-27 | 1.0559元 | 1.1542元 |
| 2024-11-26 | 1.0558元 | 1.1541元 |
| 2024-11-25 | 1.0555元 | 1.1538元 |
| 2024-11-22 | 1.0548元 | 1.1531元 |
| 2024-11-21 | 1.0545元 | 1.1528元 |
| 2024-11-20 | 1.0539元 | 1.1522元 |
| 2024-11-19 | 1.0538元 | 1.1521元 |
| 2024-11-18 | 1.0536元 | 1.1519元 |
| 2024-11-15 | 1.0540元 | 1.1523元 |
| 2024-11-14 | 1.0537元 | 1.1520元 |
| 2024-11-13 | 1.0536元 | 1.1519元 |
| 2024-11-12 | 1.0540元 | 1.1523元 |
| 2024-11-11 | 1.0533元 | 1.1516元 |
| 2024-11-08 | 1.0528元 | 1.1511元 |
| 2024-11-07 | 1.0526元 | 1.1509元 |
| 2024-11-06 | 1.0519元 | 1.1502元 |
| 2024-11-05 | 1.0517元 | 1.1500元 |
| 2024-11-04 | 1.0516元 | 1.1499元 |
| 2024-11-01 | 1.0512元 | 1.1495元 |
| 2024-10-31 | 1.0503元 | 1.1486元 |
| 2024-10-30 | 1.0497元 | 1.1480元 |
| 2024-10-29 | 1.0496元 | 1.1479元 |
| 2024-10-28 | 1.0494元 | 1.1477元 |
| 2024-10-25 | 1.0496元 | 1.1479元 |
| 2024-10-24 | 1.0495元 | 1.1478元 |
| 2024-10-23 | 1.0494元 | 1.1477元 |
| 2024-10-22 | 1.0502元 | 1.1485元 |
| 2024-10-21 | 1.0511元 | 1.1494元 |
| 2024-10-18 | 1.0512元 | 1.1495元 |
| 2024-10-17 | 1.0515元 | 1.1498元 |
| 2024-10-16 | 1.0511元 | 1.1494元 |
| 2024-10-15 | 1.0512元 | 1.1495元 |
| 2024-10-14 | 1.0508元 | 1.1491元 |
