汇安消费龙头混合A (009564.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1.24万 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5991元基金经理吴尚伟 、 许之捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率201.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.09% |
| 相关基金: | 主从基金汇安消费龙头混合C | ||||
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汇安消费龙头混合A(009564) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.11亿 | 92.98% |
| (其中) 股票 | 5.11亿 | 92.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,144.16万 | 5.72% |
| 3 | 其他资产 | 716.23万 | 1.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.26亿 | 77.53% |
| 批发和零售业 | 2,385.82万 | 4.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,561.08万 | 2.84% |
| 住宿和餐饮业 | 1,383.43万 | 2.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,299.75万 | 2.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,296.05万 | 2.36% |
| 教育 | 437.26万 | 0.80% |
| 租赁和商务服务业 | 130.35万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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