汇安消费龙头混合A(009564) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,068.06万元 | 1.50% | 151.63万元 | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 617.09万元 | 1.50% | 82.28万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,259.94万元 | 1.50% | 167.99万元 | 0.20% |
