汇安泓阳三年持有期混合 (009566.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1.76万 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9736元基金经理邹唯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率46.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.66% |
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汇安泓阳三年持有期混合(009566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-12-20 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-12-19 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-12-18 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-12-17 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-12-16 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-12-13 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-12-12 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-12-11 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-12-10 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-12-09 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-12-06 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-12-05 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-12-04 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-12-03 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-12-02 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-29 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-11-28 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-11-27 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-26 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-11-25 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-11-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-21 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-20 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-11-19 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-18 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-11-15 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-14 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-11-13 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-11-12 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-11-11 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-11-08 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-11-07 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-06 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-05 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-11-04 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-11-01 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-10-31 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-10-30 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-10-29 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-10-28 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-10-25 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-10-24 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-10-23 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-10-22 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-10-21 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-10-18 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-10-17 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-10-16 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-10-15 | 0.8666元 | 0.8666元 |
