汇安泓阳三年持有期混合 (009566.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7086元基金经理邹唯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率46.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.88% |
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汇安泓阳三年持有期混合(009566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-08-29 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-08-28 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-08-27 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-08-26 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-08-23 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-08-22 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-08-21 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-08-20 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-08-19 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-08-16 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-08-15 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-08-14 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-08-13 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-08-12 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-08-09 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-08-08 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-08-07 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-08-06 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-08-05 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-08-02 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-08-01 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-07-31 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-07-30 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-07-29 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-07-26 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-07-25 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-07-24 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-07-23 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-07-22 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-07-19 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-07-18 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-07-17 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-07-16 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-07-15 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-07-12 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-07-11 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-07-10 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-07-09 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-07-08 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-07-05 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-07-04 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-07-03 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-07-02 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-07-01 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-06-28 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-06-27 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-06-26 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-06-25 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-06-24 | 0.7823元 | 0.7823元 |
