山西证券裕丰一年定开发起式 (009567.jj)山西证券股份有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0188元基金经理蓝烨 、 倪伟杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
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山西证券裕丰一年定开发起式(009567) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0188元 | 1.1822元 |
| 2024-12-13 | 1.0669元 | 1.1803元 |
| 2024-12-06 | 1.0605元 | 1.1739元 |
| 2024-11-29 | 1.0566元 | 1.1700元 |
| 2024-11-22 | 1.0531元 | 1.1665元 |
| 2024-11-15 | 1.0520元 | 1.1654元 |
| 2024-11-08 | 1.0508元 | 1.1642元 |
| 2024-11-01 | 1.0492元 | 1.1626元 |
| 2024-10-25 | 1.0479元 | 1.1613元 |
| 2024-10-18 | 1.0506元 | 1.1640元 |
| 2024-10-11 | 1.0475元 | 1.1609元 |
| 2024-09-30 | 1.0436元 | 1.1570元 |
| 2024-09-27 | 1.0468元 | 1.1602元 |
| 2024-09-20 | 1.0519元 | 1.1653元 |
| 2024-09-13 | 1.0498元 | 1.1632元 |
| 2024-09-06 | 1.0472元 | 1.1606元 |
| 2024-08-30 | 1.0452元 | 1.1586元 |
| 2024-08-23 | 1.0458元 | 1.1592元 |
| 2024-08-16 | 1.0452元 | 1.1586元 |
| 2024-08-09 | 1.0464元 | 1.1598元 |
| 2024-08-02 | 1.0484元 | 1.1618元 |
| 2024-07-26 | 1.0445元 | 1.1579元 |
| 2024-07-19 | 1.0404元 | 1.1538元 |
| 2024-07-12 | 1.0397元 | 1.1531元 |
| 2024-07-11 | 1.0392元 | 1.1526元 |
| 2024-07-10 | 1.0391元 | 1.1525元 |
| 2024-07-09 | 1.0389元 | 1.1523元 |
| 2024-07-08 | 1.0382元 | 1.1516元 |
| 2024-07-05 | 1.0394元 | 1.1528元 |
| 2024-06-28 | 1.0391元 | 1.1525元 |
| 2024-06-21 | 1.0370元 | 1.1504元 |
| 2024-06-14 | 1.0364元 | 1.1498元 |
| 2024-06-07 | 1.0356元 | 1.1490元 |
| 2024-05-31 | 1.0339元 | 1.1473元 |
| 2024-05-24 | 1.0329元 | 1.1463元 |
| 2024-05-17 | 1.0319元 | 1.1453元 |
| 2024-05-10 | 1.0308元 | 1.1442元 |
| 2024-04-30 | 1.0288元 | 1.1422元 |
| 2024-04-26 | 1.0296元 | 1.1430元 |
| 2024-04-19 | 1.0306元 | 1.1440元 |
| 2024-04-12 | 1.0278元 | 1.1412元 |
| 2024-04-03 | 1.0243元 | 1.1377元 |
| 2024-03-29 | 1.0231元 | 1.1365元 |
| 2024-03-22 | 1.0223元 | 1.1357元 |
| 2024-03-15 | 1.0208元 | 1.1342元 |
| 2024-03-08 | 1.0224元 | 1.1358元 |
| 2024-03-01 | 1.0211元 | 1.1345元 |
| 2024-02-23 | 1.0200元 | 1.1334元 |
| 2024-02-08 | 1.0163元 | 1.1297元 |
| 2024-02-02 | 1.0155元 | 1.1289元 |
