鹏华匠心精选混合C类 (009571.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数21.16万 | 成立日期 | 2020-07-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6457元基金经理陈璇淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.30% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华匠心精选混合A类 | ||||
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鹏华匠心精选混合C类(009571) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67.44亿 | 79.57% |
| (其中) 股票 | 67.44亿 | 79.57% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8.45亿 | 9.97% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.07亿 | 5.99% |
| 4 | 其他资产 | 3.79亿 | 4.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 40.28亿 | 47.53% |
| 金融业 | 6.10亿 | 7.20% |
| 采矿业 | 3.99亿 | 4.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.02亿 | 3.56% |
| 批发和零售业 | 8,191.74万 | 0.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,034.98万 | 0.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.71万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.78%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 5.35亿 | 6.31% |
| 日常消费品 | 2.79亿 | 3.30% |
| 能源 | 2.04亿 | 2.40% |
| 医疗保健 | 1.21亿 | 1.43% |
| 非日常生活消费品 | 6,884.66万 | 0.81% |
| 公用事业 | 4,513.64万 | 0.53% |
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