鹏华匠心精选混合C类 (009571.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6344元基金经理陈璇淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.41% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华匠心精选混合A类 | ||||
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鹏华匠心精选混合C类(009571) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.66元 | 11.85亿 | 17.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.72亿 | 18.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 13.11亿 | 19.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.17亿 | 19.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.71元 | 14.49亿 | 20.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 16.26亿 | 21.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 16.76亿 | 21.67亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.76元 | 16.71亿 | 22.11亿元 | -- |
