鹏华匠心精选混合C类 (009571.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数21.16万 | 成立日期 | 2020-07-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6457元基金经理陈璇淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.30% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华匠心精选混合A类 | ||||
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鹏华匠心精选混合C类(009571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2025-01-02 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-12-31 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-12-30 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-12-27 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-12-26 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-12-25 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-12-24 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-12-23 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-12-20 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-12-19 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-12-18 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-12-17 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2024-12-16 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-12-13 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-12-12 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-12-11 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-12-10 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-12-09 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-12-06 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-12-05 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-12-04 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-12-03 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-12-02 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-11-29 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-11-28 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-11-27 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-11-26 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-11-25 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-11-22 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-11-21 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-11-20 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-11-19 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-11-18 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-11-15 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-11-14 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-11-13 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-11-12 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-11-11 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-11-08 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-11-07 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-11-06 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-11-05 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-11-04 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-11-01 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-10-31 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-10-30 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-10-29 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-10-28 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-10-25 | 0.6840元 | 0.6840元 |
