鹏华匠心精选混合C类 (009571.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6414元基金经理陈璇淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.40% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华匠心精选混合A类 | ||||
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鹏华匠心精选混合C类(009571) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-07-25 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-07-24 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-07-23 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-07-22 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-07-19 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-07-18 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-07-17 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-07-16 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-07-15 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-07-12 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-07-11 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-07-10 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-07-09 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-07-08 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-07-05 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-07-04 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-07-03 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-07-02 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-07-01 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2024-06-28 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-06-27 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-06-26 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-06-25 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-06-24 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-06-21 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-06-20 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-06-19 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-06-18 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-06-17 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-06-14 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-06-13 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-06-12 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-06-11 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-06-07 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-06-06 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-06-05 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-06-04 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-06-03 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-05-31 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-05-30 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-05-29 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-05-28 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-05-27 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-05-24 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-05-23 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-05-22 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-05-21 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-05-20 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-05-17 | 0.7290元 | 0.7290元 |
