东方红智远三年持有混合 (009576.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8713元基金经理郭乃幸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率95.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.31% |
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东方红智远三年持有混合(009576) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.40亿 | 80.36% |
| (其中) 股票 | 34.40亿 | 80.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.16亿 | 7.38% |
| (其中) 债券 | 3.16亿 | 7.38% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.04亿 | 4.76% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.18亿 | 7.44% |
| 5 | 其他资产 | 289.07万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.23亿 | 47.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.65亿 | 8.54% |
| 采矿业 | 3.40亿 | 7.95% |
| 金融业 | 1.37亿 | 3.21% |
| 批发和零售业 | 5,467.66万 | 1.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,522.96万 | 0.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 821.94万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.58%) |
|---|---|---|
| 20 工业 | 1.61亿 | 3.76% |
| 50 通信服务 | 1.43亿 | 3.34% |
| 10 能源 | 7,926.15万 | 1.85% |
| 15 原材料 | 7,370.30万 | 1.72% |
| 55 公用事业 | 3,869.20万 | 0.90% |
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