东方红智远三年持有混合 (009576.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8713元基金经理郭乃幸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率95.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.31% |
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东方红智远三年持有混合(009576) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 8,162.49万元 | 1.50% | 1,360.41万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4,898.14万元 | 1.50% | 816.36万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.02亿元 | 1.50% | 1,694.52万元 | 0.25% |
