东方红智远三年持有混合 (009576.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8713元基金经理郭乃幸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率95.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.31% |
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东方红智远三年持有混合(009576) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 40.53亿 | 45.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 42.07亿 | 47.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 45.22亿 | 52.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 52.95亿 | 55.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 58.42亿 | 59.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 68.00亿 | 60.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 66.48亿 | 60.89亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 62.81亿 | 60.82亿元 | -- |
