国寿安保中债-3-5年政金债指数A (009581.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1086元基金经理卢珊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保中债-3-5年政金债指数C | ||||
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国寿安保中债-3-5年政金债指数A(009581) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1086元 | 1.1496元 |
| 2024-07-25 | 1.1084元 | 1.1494元 |
| 2024-07-24 | 1.1082元 | 1.1492元 |
| 2024-07-23 | 1.1084元 | 1.1494元 |
| 2024-07-22 | 1.1072元 | 1.1482元 |
| 2024-07-19 | 1.1050元 | 1.1460元 |
| 2024-07-18 | 1.1043元 | 1.1453元 |
| 2024-07-17 | 1.1045元 | 1.1455元 |
| 2024-07-16 | 1.1045元 | 1.1455元 |
| 2024-07-15 | 1.1043元 | 1.1453元 |
| 2024-07-12 | 1.1038元 | 1.1448元 |
| 2024-07-11 | 1.1033元 | 1.1443元 |
| 2024-07-10 | 1.1028元 | 1.1438元 |
| 2024-07-09 | 1.1025元 | 1.1435元 |
| 2024-07-08 | 1.1015元 | 1.1425元 |
| 2024-07-05 | 1.1031元 | 1.1441元 |
| 2024-07-04 | 1.1038元 | 1.1448元 |
| 2024-07-03 | 1.1041元 | 1.1451元 |
| 2024-07-02 | 1.1034元 | 1.1444元 |
| 2024-07-01 | 1.1023元 | 1.1433元 |
| 2024-06-28 | 1.1032元 | 1.1442元 |
| 2024-06-27 | 1.1030元 | 1.1440元 |
| 2024-06-26 | 1.1020元 | 1.1430元 |
| 2024-06-25 | 1.1015元 | 1.1425元 |
| 2024-06-24 | 1.1007元 | 1.1417元 |
| 2024-06-21 | 1.1001元 | 1.1411元 |
| 2024-06-20 | 1.1006元 | 1.1416元 |
| 2024-06-19 | 1.1002元 | 1.1412元 |
| 2024-06-18 | 1.0991元 | 1.1401元 |
| 2024-06-17 | 1.0985元 | 1.1395元 |
| 2024-06-14 | 1.0985元 | 1.1395元 |
| 2024-06-13 | 1.0982元 | 1.1392元 |
| 2024-06-12 | 1.0981元 | 1.1391元 |
| 2024-06-11 | 1.0982元 | 1.1392元 |
| 2024-06-07 | 1.0977元 | 1.1387元 |
| 2024-06-06 | 1.0976元 | 1.1386元 |
| 2024-06-05 | 1.0975元 | 1.1385元 |
| 2024-06-04 | 1.0967元 | 1.1377元 |
| 2024-06-03 | 1.0964元 | 1.1374元 |
| 2024-05-31 | 1.0955元 | 1.1365元 |
| 2024-05-30 | 1.0953元 | 1.1363元 |
| 2024-05-29 | 1.0951元 | 1.1361元 |
| 2024-05-28 | 1.0948元 | 1.1358元 |
| 2024-05-27 | 1.0943元 | 1.1353元 |
| 2024-05-24 | 1.0941元 | 1.1351元 |
| 2024-05-23 | 1.0944元 | 1.1354元 |
| 2024-05-22 | 1.0939元 | 1.1349元 |
| 2024-05-21 | 1.0935元 | 1.1345元 |
| 2024-05-20 | 1.0937元 | 1.1347元 |
| 2024-05-17 | 1.0935元 | 1.1345元 |
