淳厚安裕87个月定开债 (009583.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0388元基金经理江文军管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
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淳厚安裕87个月定开债(009583) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 129.70亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 129.70亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 143.26万 | 0.01% |
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