淳厚安裕87个月定开债 (009583.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0388元基金经理江文军管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
淳厚安裕87个月定开债(009583) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.005 元 | 3,699.93万元 | 0.48% | -- |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0.005 元 | 3,699.99万元 | 0.49% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.01 元 | 7,399.75万元 | 0.97% | 2.35% |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.005 元 | 3,700.09万元 | 0.49% | |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.005 元 | 3,699.90万元 | 0.49% | |
| 2023-03-15 | 2023-03-15 | 0.004 元 | 2,960.09万元 | 0.40% | |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.016 元 | 1.18亿元 | 1.57% | 4.13% |
| 2022-09-15 | 2022-09-15 | 0.01 元 | 7,399.85万元 | 0.98% | |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 0.01 元 | 7,400.12万元 | 0.98% | |
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0.006 元 | 4,439.81万元 | 0.59% | |
| 2021-12-15 | 2021-12-15 | 0.01 元 | 7,399.83万元 | 0.99% | 1.98% |
| 2021-09-23 | 2021-09-23 | 0.01 元 | 7,400.01万元 | 0.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
