淳厚安裕87个月定开债 (009583.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数665.00 | 成立日期 | 2020-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0420元基金经理江文军管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
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淳厚安裕87个月定开债(009583) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 567.23万元 | 0.15% | 189.08万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,128.46万元 | 0.15% | 376.15万元 | 0.05% |
| 2023-09-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 556.65万元 | 0.15% | 185.55万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,121.85万元 | 0.15% | 373.95万元 | 0.05% |
