东方盛世灵活配置混合C (009590.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4253元基金经理曲华锋管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金东方盛世灵活配置混合A | ||||
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东方盛世灵活配置混合C(009590) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 65.15万元 | 0.60% | 21.72万元 | 0.20% |
| 2024-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 163.57万元 | 0.60% | 54.52万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 88.05万元 | 0.60% | 29.35万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 209.68万元 | 0.60% | 69.89万元 | 0.20% |
