东方盛世灵活配置混合C (009590.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4253元基金经理曲华锋管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金东方盛世灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方盛世灵活配置混合C(009590) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.43元 | 1.76亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.27亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.40元 | 2.21亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.33亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.46元 | 2.87亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.48元 | 2.96亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.45元 | 3.01亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.44元 | 2.98亿 | 2.07亿元 | -- |
