东方盛世灵活配置混合C (009590.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数1,004.00 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4669元基金经理曲华锋管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金东方盛世灵活配置混合A | ||||
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东方盛世灵活配置混合C(009590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2024-12-20 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-12-19 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2024-12-18 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2024-12-17 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2024-12-16 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2024-12-13 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2024-12-12 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2024-12-11 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2024-12-10 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2024-12-09 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2024-12-06 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2024-12-05 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2024-12-04 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2024-12-03 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2024-12-02 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2024-11-29 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2024-11-28 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2024-11-27 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2024-11-26 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-11-25 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2024-11-22 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2024-11-21 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2024-11-20 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2024-11-19 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2024-11-18 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-11-15 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2024-11-14 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2024-11-13 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2024-11-12 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2024-11-11 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2024-11-08 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2024-11-07 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2024-11-06 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2024-11-05 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2024-11-04 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2024-11-01 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2024-10-31 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2024-10-30 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2024-10-29 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2024-10-28 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2024-10-25 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2024-10-24 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2024-10-23 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-10-22 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2024-10-21 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2024-10-18 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2024-10-17 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2024-10-16 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2024-10-15 | 1.4643元 | 1.4643元 |
