东方盛世灵活配置混合C (009590.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4253元基金经理曲华锋管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金东方盛世灵活配置混合A | ||||
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东方盛世灵活配置混合C(009590) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2024-08-29 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2024-08-28 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2024-08-27 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2024-08-26 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2024-08-23 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2024-08-22 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2024-08-21 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2024-08-20 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2024-08-19 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2024-08-16 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2024-08-15 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2024-08-14 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2024-08-13 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2024-08-12 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2024-08-09 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2024-08-08 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2024-08-07 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2024-08-06 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2024-08-05 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2024-08-02 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2024-08-01 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2024-07-31 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2024-07-30 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2024-07-29 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2024-07-26 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-07-25 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-07-24 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2024-07-23 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2024-07-22 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2024-07-19 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2024-07-18 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2024-07-17 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2024-07-16 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-07-15 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2024-07-12 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2024-07-11 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-07-10 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2024-07-09 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2024-07-08 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2024-07-05 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-07-04 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2024-07-03 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2024-07-02 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2024-07-01 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-06-28 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2024-06-27 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2024-06-26 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2024-06-25 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2024-06-24 | 1.4347元 | 1.4347元 |
