山西证券裕桓一年持有 (009595.jj)山西证券股份有限公司 | 成立日期 | 2020-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6744元持有人户数6.00基金经理 -- 管理费用率1.50%管托费用率0.10%持仓换手率698.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.03% |
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山西证券裕桓一年持有(009595) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-08 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-08-07 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-08-06 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-08-05 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-08-02 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-08-01 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-07-31 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-07-30 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-07-29 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-07-26 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-07-25 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-07-24 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-07-23 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-07-22 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-07-19 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-07-18 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-07-17 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-07-16 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-07-15 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-07-12 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-07-11 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-07-10 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-07-09 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-07-08 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-07-05 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-07-04 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-07-03 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-07-02 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-07-01 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-06-28 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-06-27 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-06-26 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-06-25 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-06-24 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-06-21 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-06-20 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-06-19 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-06-18 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-06-17 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-06-14 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-06-13 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-06-12 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-06-11 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-06-07 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-06-06 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-06-05 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-06-04 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-06-03 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-05-31 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-05-30 | 0.7243元 | 0.7243元 |
