泰康创新成长混合A (009596.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7636元基金经理薛小波管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率513.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.55% |
| 相关基金: | 主从基金泰康创新成长混合C | ||||
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泰康创新成长混合A(009596) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-08-29 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-08-28 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-08-27 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-08-26 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-08-23 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-08-22 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-08-21 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-08-20 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-08-19 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-08-16 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-08-15 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-08-14 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-08-13 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-08-12 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-08-09 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-08-08 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-08-07 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-08-06 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-08-05 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-08-02 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-08-01 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-07-31 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-07-30 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-07-29 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-07-26 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-07-25 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-07-24 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-07-23 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-07-22 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-07-19 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-07-18 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-07-17 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-07-16 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-07-15 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-07-12 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-07-11 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-07-10 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-07-09 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-07-08 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-07-05 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-07-04 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-07-03 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-07-02 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-07-01 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-06-28 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-06-27 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-06-26 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-06-25 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-06-24 | 0.8405元 | 0.8405元 |
