国金惠鑫短债E (009603.jj)国金基金管理有限公司持有人户数103.00 | 成立日期 | 2020-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0734元基金经理徐艳芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.84% |
| 相关基金: | 主从基金国金惠鑫短债A 、 国金惠鑫短债C | ||||
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国金惠鑫短债E(009603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0734元 | 1.1294元 |
| 2024-11-07 | 1.0733元 | 1.1293元 |
| 2024-11-06 | 1.0730元 | 1.1290元 |
| 2024-11-05 | 1.0729元 | 1.1289元 |
| 2024-11-04 | 1.0729元 | 1.1289元 |
| 2024-11-01 | 1.0726元 | 1.1286元 |
| 2024-10-31 | 1.0723元 | 1.1283元 |
| 2024-10-30 | 1.0721元 | 1.1281元 |
| 2024-10-29 | 1.0720元 | 1.1280元 |
| 2024-10-28 | 1.0719元 | 1.1279元 |
| 2024-10-25 | 1.0718元 | 1.1278元 |
| 2024-10-24 | 1.0717元 | 1.1277元 |
| 2024-10-23 | 1.0717元 | 1.1277元 |
| 2024-10-22 | 1.0719元 | 1.1279元 |
| 2024-10-21 | 1.0719元 | 1.1279元 |
| 2024-10-18 | 1.0718元 | 1.1278元 |
| 2024-10-17 | 1.0717元 | 1.1277元 |
| 2024-10-16 | 1.0715元 | 1.1275元 |
| 2024-10-15 | 1.0715元 | 1.1275元 |
| 2024-10-14 | 1.0713元 | 1.1273元 |
| 2024-10-11 | 1.0707元 | 1.1267元 |
| 2024-10-10 | 1.0697元 | 1.1257元 |
| 2024-10-09 | 1.0693元 | 1.1253元 |
| 2024-10-08 | 1.0699元 | 1.1259元 |
| 2024-09-30 | 1.0700元 | 1.1260元 |
| 2024-09-27 | 1.0708元 | 1.1268元 |
| 2024-09-26 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-09-25 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-09-24 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-09-23 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-09-20 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-09-19 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-09-18 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-09-13 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-09-12 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-09-11 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-09-10 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-09-09 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-09-06 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-09-05 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-09-04 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-09-03 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-09-02 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-08-30 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-08-29 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-08-28 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-08-27 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-08-26 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-08-23 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-08-22 | 1.1231元 | 1.1231元 |
