国金惠鑫短债E (009603.jj)国金基金管理有限公司持有人户数103.00 | 成立日期 | 2020-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0734元基金经理徐艳芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.84% |
| 相关基金: | 主从基金国金惠鑫短债A 、 国金惠鑫短债C | ||||
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国金惠鑫短债E(009603) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 国金惠鑫短债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国金惠鑫短债 | ||
| 基金主代码 | 006734 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-03-28 | ||
| 总份额 | 3.42亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金主要通过重点投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、债券投资策略、债券回购投资策略、资产支持证券投资策略、中小企业私募债策略、流动性管理策略。本基金通过深入研究宏观经济发展状况，预测价格和利率变化趋势，在债券组合久期调整及期限结构配置基础上，采取积极的投资策略，确定类属资产的最优配置比例，并通过精选债券提高基金资产的收益水平。本基金根据工业增加值、通货膨胀率等宏观经济指标，结合国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况，综合分析债券市场的变动趋势。最终确定本基金在债券类资产中的投资比率，构建和调整债券投资组合。本基金将适时跟踪发债主体的经营能力、偿债能力、盈利能力等，运用定性与定量相结合的内部信用评级方法，对发债主体的信用风险进行全面有效的分析，从而降低因信用风险所带来的投资损失。本基金其余主要投资策略详见本基金招募说明书及产品资料概要。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1年以下）指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 | ||
| 基金公司 | 国金基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 国金惠鑫短债A | 国金惠鑫短债C | 国金惠鑫短债E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 006734 | 006735 | 009603 |
| 子基金份额 | 3.13亿 份 (2024-09-30) | 2,850.49万 份 (2024-09-30) | 30.54万 份 (2024-09-30) |
