估值
净值&收盘价
回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
国金惠鑫短债E
(009603.jj)
国金基金管理有限公司
成立日期
2020-05-26
总资产规模
56.17万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0700
元
持有人户数
103.00
基金经理
徐艳芳
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
1.81%
相关基金:
主从基金
国金惠鑫短债A
、
国金惠鑫短债C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
国金惠鑫短债E(009603) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
国金惠鑫短债E.(009603) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
国金惠鑫短债E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.12
元
56.17万
50.14万
元
--
2024-03-31
--
39.10万
35.13万
元
--
2023-12-31
1.10
元
2.07万
1.88万
元
--
2023-09-30
--
2.60万
2.38万
元
--
2023-06-30
1.09
元
2.58万
2.37万
元
--
2023-03-31
1.08
元
2,592.84
2,401.00
元
--
2022-12-31
1.07
元
2,548.24
2,372.00
元
--
