长信稳健精选混合A (009606.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数910.00 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1424元基金经理李家春 、 刘婧 、 何增华管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率345.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳健精选混合C | ||||
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长信稳健精选混合A(009606) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,046.99万 | 18.79% |
| (其中) 股票 | 2,046.99万 | 18.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,033.56万 | 73.76% |
| (其中) 债券 | 8,033.56万 | 73.76% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 80.00万 | 0.73% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 173.82万 | 1.60% |
| 5 | 其他资产 | 557.76万 | 5.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,343.99万 | 12.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 369.68万 | 3.39% |
| 金融业 | 333.33万 | 3.06% |
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