长信稳健精选混合A (009606.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数910.00 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1381元基金经理李家春 、 刘婧 、 何增华管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率345.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳健精选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信稳健精选混合A(009606) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 6,899.77万 | 6,151.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 7,392.01万 | 7,064.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,577.73万 | 8,262.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 9,215.51万 | 9,151.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.02亿 | 9,655.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 1.14亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 1.22亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 1.37亿 | 1.24亿元 | -- |
