长信稳健精选混合A (009606.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数910.00 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1381元基金经理李家春 、 刘婧 、 何增华管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率345.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳健精选混合C | ||||
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长信稳健精选混合A(009606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-11-11 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-11-08 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-11-07 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-11-06 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-11-05 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-11-04 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-11-01 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-10-31 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-10-30 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-10-29 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-10-28 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-10-25 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-10-24 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-10-23 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-10-22 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-10-21 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-10-18 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-10-17 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-10-16 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-10-15 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-10-14 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-10-11 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-10-10 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-10-09 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-10-08 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-09-30 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-09-27 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-09-26 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-09-25 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-09-24 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-09-23 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-09-20 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-09-19 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-09-18 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-09-13 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-09-12 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-09-11 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-09-10 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-09-09 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-09-06 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-09-05 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-09-04 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-09-03 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-09-02 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-08-30 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-08-29 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-08-28 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-08-27 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-08-26 | 1.0476元 | 1.0476元 |
