长信稳健精选混合A (009606.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数910.00 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1424元基金经理李家春 、 刘婧 、 何增华管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率345.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳健精选混合C | ||||
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长信稳健精选混合A(009606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-12-20 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-12-19 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-12-18 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-12-17 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-12-16 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-12-13 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-12-12 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-12-11 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-12-10 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-12-09 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-12-06 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-12-05 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-12-04 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-12-03 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-12-02 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-11-29 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-11-28 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-11-27 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-11-26 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-11-25 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-11-22 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-11-21 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-11-20 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-11-19 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-11-18 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-11-15 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-11-14 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-11-13 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-11-12 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-11-11 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-11-08 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-11-07 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-11-06 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-11-05 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-11-04 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-11-01 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-10-31 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-10-30 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-10-29 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-10-28 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-10-25 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-10-24 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-10-23 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-10-22 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-10-21 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-10-18 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-10-17 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-10-16 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-10-15 | 1.1316元 | 1.1316元 |
