广发中证500指数增强C (009609.jj)中证500广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8263元基金经理赵杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.92% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证500指数增强A | ||||
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广发中证500指数增强C(009609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-07-25 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-07-24 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-07-23 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-07-22 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-07-19 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-07-18 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-07-17 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-07-16 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-07-15 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-07-12 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-07-11 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-07-10 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-07-09 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-07-08 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-07-05 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-07-04 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-07-03 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-07-02 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-07-01 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-06-28 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-06-27 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-06-26 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-06-25 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-06-24 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-06-21 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-06-20 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-06-19 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-06-18 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-06-17 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-06-14 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-06-13 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-06-12 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-06-11 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-06-07 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-06-06 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-06-05 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-06-04 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-06-03 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-05-31 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-05-30 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-05-29 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-05-28 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-05-27 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-05-24 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-05-23 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-05-22 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-05-21 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-05-20 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-05-17 | 0.9298元 | 0.9298元 |
